自營商操盤人日記
從最近盤面表現看來,520慶祝行情似乎蕩然無存,特別是外資持續調節台股,昨日再賣超145億元,加上資金持續匯出,使得近期成交動能明顯不足,昨日成交量僅1367億元,就可以看得出端倪。
8700失守3~5周整理
進入5月之後,台股指數仍呈現膠著,始終都在9000點上下的200點間狹幅震盪。台股昨收8866點,已經來到箱型區間的下緣帶,未來要密切觀察走勢,因為一旦跌破8850點,周KD指標就將走平;若再進一步摜破8700點,周KD就將正式下彎,這樣代表台股將邁入3~5周的整理期,絕對不是件好事。
反之,如果指數能帶量突破9000點,將可確立周KD的上揚趨勢,有助於推升520慶祝行情。不過現狀而言,盤面氣氛傾向保守,而觀察外資動向,似乎在520後才會出現較大的布局動作,因此建議投資人中性看待。
而我們自營部位,最近2周的持股水位,也一直停留在5成上下,頂多只有換換股而已,並沒有增加持股水位的加碼計劃。主因是在量能不足的結構下,金融、傳產漲多休息,電子股卻無法有效接棒,欠缺上攻主流,多看少作會比較穩當。
在看好的族群上,IC設計一定是指標,不過最近龍頭聯發科利多不漲,反倒是部分Q1虧錢的二線股漲翻天,代表這種格局不夠健康,可以再觀望一陣子再進場。另外,LED、太陽能、遊戲、PC相關電子族群,上半年業績都不錯,因此短線可留意。
至於原物料族群,雖BDI指數突破1萬點大關,不過對於航運股景氣,一般認為,今年雖獲利不錯,但進入下半年甚至是明年,肯定是無法一路好下去的。
因此最近散裝航運股雖有BDI大漲的利多激勵,但觀察裕民、中航等指標股,股價也明顯進入高原期,雖然股價因今年獲利佳而還算有撐,不過未來想大漲的機率,卻也是大幅降低了。
傳產找跌深個股承接
看待原物料股,我認為,頂多只有像是台泥這種跌深的代表個股,較有機會反彈,投資人切忌追高,可從跌深族群中尋找好股票。廖繼弘口述、李宗莉整理